国龙商学院:原油库存锐减 原油混芳上扬

2019-12-11 10:57栏目:财经报道
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  市场回顾

  美国WTI原油11月期货周三(9月20日)收涨1.29美元,或2.93%,报45.34美元/桶。布伦特原油11月期货周三收涨0.95美元,或2.07%,报46.83美元/桶。美联储按兵不动令美元暂时承压下挫,同时美国上周原油库存连续第三周下降也为油价提供了强劲支撑,不过俄罗斯产量再创新高令月底的产油国会谈蒙上阴影。美国WTI原油期货价格盘中最高触及45.59美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及47.12美元/桶。

  昨美原油收小阳线。收盘45.62美元/桶,最高45.65美元/桶,最低44.50美元/桶,波幅1.15偏小;受此联动影响,大连混芳昨收小阳线,收盘4555元/吨,最高4560元/吨,最低4455元/吨;波幅105偏小。今天有数据,预计波幅相当。

  二.基本分析

  原油混芳利好因素:

  1,北京时间周四(9月22日)凌晨,市场密切关注的美联储9月政策决议最终出台,正如预期一样维持利率不变,不过暗示未来升息的理由“已经增强”。会后声明指出,美联储决定暂时等待一段时间,等候更多证据证明加息的必要性。会后美元指数触及五日低点95.515,美元走弱为油价提供了一定支撑。

  2,美国能源信息署(EIA)数据显示,截至9月16日当周美国原油库存减少620万桶,市场预估为增加335万桶,连续三周录得下滑。美国上周汽油库存减少320.4万桶,市场预估为减少56.7万桶。美国原油交割地库欣库存减少124.5万桶。库欣地区原油库存连续三周录得下滑,降幅创12周最大。

  3,委内瑞拉油长皮诺表示,石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国接近达成产量协议,正致力于在伊朗与沙特之间达成一致立场,而俄罗斯或将考虑支持协议。俄罗斯RIA新闻社援引OPEC秘书长巴尔金都讲话称,主要产油商之间可能达成的冻产协议将维持一年,较预期更长。之前沙特和俄罗斯曾在G20峰会期间达成合作协议,愿意共同稳定原油市场,这令原油多头大受鼓舞。

  4,中国统计局数据显示,中国8月原油产量为1645万吨,约合387万桶/日,较去年同期下降9.9%,日均产量触及至少2009年12月以来最低水平,同时也为同期第二大单月降幅。低油价迫使国有油企逐渐关闭运营成本高昂的油田,更多依赖进口补充原油供应。中国8月共进口3285万吨原油,约777万桶/日,为4月来最高。这些有助于缓解原油市场的供应过剩问题。

  原油混芳利空因素:

  1,俄罗斯能源部信息显示,截至9月20日俄罗斯本月原油产量达到1109万桶/日,9月上旬该国原油产量更是一度触及历史新高1175万桶/日。预计俄罗斯原油产量年内将触及547万吨,约合1095万桶/日,高于2015年的534万吨纪录水平,约合1072万桶/日。同时 俄罗斯总统普京周三宣布新油田正式投产,今年将为俄罗斯增加60万吨的原油产量,约合1.2万桶/日。

  2,美国能源信息署(EIA)数据显示,截至9月16日当周原油交割地库欣库存增加52.6万桶,结束连续三周的下滑趋势。美国精炼油库存增加223.8万桶,市场预估为增加25.0万桶,为连续六周录得增加。上周美国原油日进口量增加7.7万桶,炼厂产能利用率下降0.9个百分点,日炼油量减少14.3万桶。此外,上周美国国内原油产量增加1.9万桶至851.2万桶/日。

  3,石油输出国组织(OPEC)最新公布的月报显示,从二手消息来源处搜集的数据表明8月OPEC自身产量维持在数年高位附近,日产量达3324万桶,比7月日产量低2.3万桶。预计2017年全球原油供应过剩为76万桶/日。此外,8月据沙特上报的日产量较上月减少4.27万桶至1063万桶,但8月据伊朗上报的日产量较上月增加1万桶至363万桶。而2017年对OPEC原油的平均日需求预计为3248万桶,低于前次预估值3301万桶。而政府官方数据周一显示,沙特7月原油产量为762.2万桶/日,高于6月745.6万桶/日的原油产量。

  三,今日数据:

  今日影响因素和前日数据再现

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  四,技术分析:

  美原油周线上看,8月1日曾说美原油已回调至前波35.24/51.67之0.618重要支撑位41.53附近,与回调8周周期共振,宣告前波回调已经结束新的反弹或反转已经启动,之后现三周反弹阳线上涨雏形日清后期看涨。若周线站稳黄金位46.95突破前高51.67只是时间问题。8月19日又说日线图反弹13日又到敏感13数字变盘时间窗口,警惕大幅回调,目标46.19或会有强支撑。但8月31日美原油日线(因EIA)再次下挫至低点43.00,46.19支撑已经失守,正在考验波段49.36/39.19之0.618位43.05。若有效下破美原油将变成震荡行情。9月2日美原油收小阳线证明43.05有支撑,9月5日收第二根阳线且最高上摸46.53,近日盘整区间46.50--43.00。上周五(9月16日)最低42.74刺破43.00支撑,9月19日未收大阳线,43.00支撑再次面临风险。周三收小阳线且站上布林中轨主涨,但亚盘先创新高有回调要求。预计今天盘整态势,高沽低渣。

  预计今日60分钟图轨迹:

图片 3

  操作建议:

  中期趋势——盘升。

  今日建议: 反弹46.10/.20做空,止损46.60. 1目标45.30/2目标44.71. 空间约1.30点

  回调45.52/.42做多,止损45.02. 1目标46.32/2目标46.82. 空间约1.30点

  大连混芳是新产品,暂时没有连续周线图,但走势与美原油类似,从美原油。周三收小阳线且站上布林中轨主涨,但亚盘先创新高有回调要求。预计今天盘整态势,高沽低渣。

  预计今日60分钟图轨迹:

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  操作建议:

  中期趋势——盘升。

  今日建议: 反弹4610/20做空,止损4660. 1目标4530/2目标4471. 空间约130点

  回调4552/42做多,止损4502. 1目标4632/2目标4682. 空间约130点

  投资建议,仅供参考。

  来源:国龙金融集团

  分析师:威廉

  2016.9.22.周四 20:00

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